绵阳市住房公积金服务中心2019年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作
     （一）市公积金中心职能简介。 主要职责是负责记载全市职工住房公积金缴存、提取、职工个人住房贷款发放和归还等使用情况；负责住房公积金的财务核算和全市住房公积金的营运、核算、安全、保值、归还；负责全市住房公积金内部稽核；负责全市住房公积金系统网络建设和计算机信息管理；授权各县市区管理部和江油分中心开展辖区内住房公积金业务工作。
     （二）市公积金中心2019年重点工作。一是强化归集扩面，稳步提升缴存规模。二是强化政策支持，有力保障住房需求。进一步规范贷款、提取政策，支持职工改善居住条件。在贷款方面实行可贷额度适度从紧，贷款对象上适度放宽的政策；在提取方面，切实改进提取管理模式，规范统一不同类型提取条件，拓展“零资料提取”业务范围。三是强化资金运作，不断提升效益水平。四是强化服务意识，有效助推创新发展。进一步优化业务办理流程，进一步拓宽网上业务、掌上业务办理渠道。五是强化党的建设，引领发展新局面。
       二、部门预算单位构成
       市公积金中心是一级预算单位，无下属二级预算单位。
      三、收支预算情况说明
      按照综合预算的原则，市公积金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市公积金中心2019年收支总预算2321.01万元,比2018年收支预算总数增加40.99万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资，增加了工资福利支出；为进一步提升公共服务水平，持续优化营商环境，需要针对县（市、区）管理机构上收现状，从内部管理、基金统收统支、规范对外服务等方面进一步改进完善，因此增加了部分经费。
     （一）收入预算情况。
     市公积金中心2019年收入预算2321.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2321.01万元，占100%。
     （二）支出预算情况。
      市公积金中心2019年支出预算2321.01万元，其中：基本支出1466.21万元，占63.17%；项目支出854.80万元，占36.83%。
      四、财政拨款收支预算情况说明
      市公积金中心2019年财政拨款收支总预算2321.01万元,比2018年财政拨款收支总预算增加40.99万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资，增加了工资福利支出；为进一步提升公共服务水平，持续优化营商环境，需要针对县（市、区）管理机构上收现状，从内部管理、基金统收统支、规范对外服务等方面进一步改进完善，因此增加了部分经费。
      收入包括：本年一般公共预算拨款收入2321.01万元；支出包括：社会保障和就业支出186.92万元、卫生健康支出39.40万元、城乡社区支出1161.55万元、住房保障支出933.14万元。 
      以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
      五、一般公共预算当年拨款情况说明
     （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
       市公积金中心2019年一般公共预算当年拨款2321.01万元，比2018年预算数增加40.99万元，主要原因是从2018年7月1日起调整机关事业单位工作人员基本工资，增加了工资福利支出；为进一步提升公共服务水平，持续优化营商环境，需要针对县（市、区）管理机构上收现状，从内部管理、基金统收统支、规范对外服务等方面进一步改进完善，因此增加了部分经费。 
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
      社会保障和就业支出186.92万元，占8.05%；卫生健康支出39.40万元，占1.70%；城乡社区支出1161.55万元，占50.05%；住房保障支出933.14万元，占40.20%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
      1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为130.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为52.23万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助2019年预算数为3.48万元，主要用于机关和事业单位离退休人员支出。
      2.卫生健康支出的计划生育事务其他计划生育事务支出2019年预算数为0.23万元、行政事业单位医疗行政单位医疗2019年预算数为39.17万元，主要用于单位按照规定为职工和聘用人员缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。
      3.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行2019年预算数为1161.55万元，主要用于保障住房公积金服务中心机关及内设10个分支机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物管费、公务用车运行维护费、维修费、公务接待、工会福利费、离退休公用经费等日常公用经费。
      4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算数为78.34万元、城乡社区住宅住房公积金管理2019年预算数为854.80万元，主要用于中心按照规定标准为职工和聘用人员缴纳住房公积金以及用于保障全市住房公积金的归集、提取、贷款、资金核算等专项业务工作经费支出。
     六、一般公共预算基本支出情况说明
     市公积金中心2019年一般公共预算基本支出1466.21万元，其中：
    人员经费1326.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
    公用经费139.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    市公积金中心2019年“三公”经费财政拨款预算数106.1万元，其中：公务接待费36万元，公务用车购置及运行维护费70.1万元。
    （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
    （二）公务接待费较2018年预算下降5.26%。主要原因是加强管理、严格控制。
     2019年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研工作，外地住房公积金管理机构来绵考察、学习交流工作。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降19.05%。主要原因是事业单位公务用车制度改革。
      市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
      单位现有公务用车12辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费70.1万元，用于12辆公务用车燃油、维修维护、保险、过路过桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障市本级、直属管理部和9个县市区管理部（分中心）住房公积金归集、提取、贷款等政策宣传和业务工作开展，机关日常工作运转。
      八、政府性基金预算支出情况说明
      市公积金中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     九、国有资本经营预算支出情况说明
     市公积金中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
     十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。
      2019年，市住房公积金中心下属直属管理部、江油分中心、涪城管理部、游仙管理部、安州管理部、三台管理部、盐亭管理部、梓潼管理部、北川管理部、平武管理部等10个分支机构的机关运行经费财政拨款预算为139.26万元，比2018年预算增加3.6万元，增长2.65%。主要原因是2018年短期临时用工劳务费在项目支出列支，2019年根据市财政预算编报工作统一部署，将上述经费调整至基本支出-商品和服务支出中列支，因此导致机关运行经费增加。
    （二）政府采购情况。
     2019年，市公积金中心安排政府采购预算87.24万元，主要用于采购住房公积金管理电子印章系统、住房公积金管理无纸化系统、更新使用6年以上的计算机36台。 
     （三）国有资产占有使用情况。 
      截至2018年底，市公积金中心所属各预算单位共有车辆12辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
      2019年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
      2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
    （四）绩效目标设置情况。
       绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市公积金中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
      十一、名词解释
      1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
    4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：表1.部门收支总表 
                表1-1.部门收入总表 
                表1-2.部门支出总表
                表2.财政拨款收支预算总表
                表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
                表3.一般公共预算支出预算表
                表3-1.一般公共预算基本支出预算表 
                表3-2.一般公共预算项目支出预算表
                表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 
                表4.政府性基金支出预算表
               表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
               表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
               表5.国有资本经营预算支出预算表
              表6.政府采购支出预算表
              表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
             信息公开表（2019年）公积金(公开）