绵阳市住房公积金管理中心2016年部门决算编制说明

绵阳市住房公积金管理中心2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门基本情况：

　　1、部门职能。贯彻执行《住房公积金管理条例》，编制全市及市本级住房公积金归集、提取、职工个人贷款等使用计划。负责记载市本级职工住房公积金的缴存、提取、职工个人贷款发放和归还等使用情况。负责市本级住房公积金的营运、核算、安全、保值、归还。审批市本级住房公积金的提取、职工个人贷款等使用。负责全市住房公积金内部审计和监督检查。负责全市住房公积金系统网络建设和计算机信息管理，保证网络安全、正常运行。授权各县区管理处和江油分中心开展辖区内住房公积金业务工作；指导、监督、检查全市住房公积金归集、提取和职工个人贷款等使用计划执行情况。负责向市住房公积金管理委员会报告住房公积金缴存、提取、使用计划及执行情况。承办市住房公积金管委会决定的其他事项。承办市政府交办的其他事项。

　　2、2016年重点工作完成情况。

　　随着信息化的不断发展，对住房公积金管理需求发生了巨大变化，管理信息化、业务标准化、办事高率化需求日益提高，尤其是国家对住房公积金资金安全、数据安全提出了更高要求，而随着归集单位、归集人数以及贷款业务的不断增长，住房公积金日常管理工作业务量逐年成倍增长，为全面提升住房公积金管理信息化建设水平，提高住房公积金资金监管和风险控制能力，更好地为缴存职工服务，住房公积金网络系统的日常维护、更新、安全成为一切工作的基础和重中之重，2016年绵阳市住房公积金管理中心重点工作主要完成了以下项目：一是住房公积金系统软硬件建设、维护：主要对服务器、磁盘阵列及磁带库硬件设备续保、机房配电系统检查维护、机房消防系统空调维护 ;二是完成对全市住房公积金系统网络线路租用：含省、市、县三级省监管网络，市党政网，业务系统网全市六县三区一市及市本级十个机构专线联接市中心机房网络线路建设；城乡和住房建设厅、部监管系统、人民银行征集系统等专线联接线路以及党政网建设 ;三是公积金宣传：全市公积金及九个县市区的广播、电视、电台报刊等对公积金政策、法规的宣传。四是设置12329住房公积金热线运行及专职坐席：完成 12329住房公积金热线语音专线建设、热线座机、坐席设备购置 ;五是公积金业务培训：根据工作需要对职工进行业务进行培训; 六是住房公积金综合服务平台建设及住房公积金管理信息系统升级改造（二期）：对住房公积金系统软硬件进行升级改造;七是完成管委会的工作开展;8、对网络专线线路租用。

　　二 、部门概况

　　绵阳市住房公积金管理中心设主任1名，副主任2名，纪纪检组长1名，内设科室7个，事业编制22个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年绵阳市住房公积金管理中心本年收入合计590.03万元，其中：财政拨款收入590.03万元，占100%。

　　2016年绵阳市住房公积金管理中心本年支出合计651.43万元，其中：基本支出335.33万元，占51.48%；项目支出316.10万元，占48.52%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　绵阳市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收入总决算654.95万元，支出总决算651.43万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算600.97万元，支出总决算542.95万元 ，收入增加53.98万元，支出增加108.48万元，收入增长8.24%，支出增长16.65%

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　绵阳市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出335.33万元，占本年支出合计的51.48%；一般公共预算财政拨款项目316.10万元，占本年支出合计的48.52%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加108.48万元，增长 16.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　绵阳市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出335.33万元，主要用于以下方面:行政运行支出支出288.16万元，占85.93%；社会保障和就业支出15.39万元，占4.59%；医疗卫生与计划生育支出6.45万元，占1.92%；住房保障支出25.33万元，占7.56% 。一般公共预算财政拨款项目支出316.10万元，主要用于住房公积金管理支出316.10万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505，2016年决算数为14.05万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506，2016年决算数为1.34万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育:行政单位医疗2100501，2016年决算数为,6.39万元，完成预算100%，其他计划生育事务支出2100799，2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。

　　3.城乡社区支出：行政运行2120101，2016年决算数为288.16万元，完成预算100%；住房公积金2210201，2016年决算数为23.30万元，完成预算100%；购房补贴2210203，2016年决算数为2.03万元，完成预算100%。

　　4、城乡社区住宅：住房公积金管理2210302，2016年决算数为316.10万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　绵阳市住房公积金管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出335.33万元，其中：

　　人员经费309.26万元，主要包括：基本工资85.18万元、津贴补贴81.93万元、奖金92.06万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元、职业年金缴费1.34万元、其他社会保障缴费6.39万元、其他工资福利支出0.95万元、 奖励金0.06万元、住房公积金23.3万元、 、购房补贴2.03万元、其他对个人和家庭的补助支出1.97万元万元、对个人和家庭补助27.36万元。

　　公用经费26.07万元，主要包括：办公费5.6万元、、手续费0.01万元、水费0.16万元、电费3.44万元、邮电费1.88万元、 物业管理费1.86万元、差旅费1.89万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.33万元、 培训费0.12万元、公务接待费0.48万元、 工会经费2.08万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费2.7万元 。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，绵阳市住房公积金管理中心机关运行经费支出26.07万元，比2015年减少2.59万元，下降9.93%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，绵阳市住房公积金管理中心政府采购支出总额428.36万元，其中：政府采购货物支出428.36万元，主要用于住房公积金管理，中心信息网络建设。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，绵阳市住房公积金管理中心公有车辆5辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金202.7万元，覆盖率达到100%。
      九、名词解释
   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。 
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指
   208社会保障就业支出
   20805行政事业单位离退休
   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
   2080506机关事业单位职业年金缴费支出
   210医疗卫生与计划生育支出
   21005医疗保障
   2100501行政单位医疗
   21007计划生育事务
   2100799其他计划生育事务支出
   212城乡社区支出
   21201城乡社区管理事务
   2120101行政运行 
   221住房保障支出
   22102住房改革支出
   2210201住房公积金
   2210203购房补贴
   22103城乡社区住宅
   2210302住房公积金管理
  8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
  9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
  10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
  11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指
  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
  2080506机关事业单位职业年金缴费支出。
  12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出总表